Mittelung Down Strategie Forex

Zulutrade Follower Academy: Mittelwertbildung ab 5. August 2013 In diesem Teil unserer Zulutrade Follower Academy möchten wir über Signalanbieter (SP) sprechen, die neue Positionen hinzufügen, um bereits Trades zu verlieren, mit dem Ziel, den Einstiegspreis abzuschätzen. Zulutrade-Anhänger sind auf der Jagd nach nahezu 100 gewinnbringenden Signalanbietern. Es tut mir leid, dies zu sagen, aber es gibt kein Handelssystem, das korrekt 100 der Zeit ist. Solange die verlierenden Trades kleiner sind als die Gewinner (Positives Risiko-Risiko-Verhältnis) oder die Signalanbieter weniger Trading-Gewinne als Gewinner-Trades haben (positive Gewinn-Verlust-Ratio), sind die 8220red Trades8221 nur ein natürlicher Bestandteil des Daytrading. Allerdings ist es die menschliche Natur zu wollen, verlieren alle Trades zu vermeiden, so dass einige Händler Mittelung nach unten Strategie, wenn sie sich in einem verlierenden Handel finden. Averaging Down Definition Averaging down ist eine Devisenhandelsstrategie, die verwendet wird, um den durchschnittlichen Einstiegspreis eines Handels zu senken. Signalanbieter fügen einfach neue Positionen hinzu, wenn sich der Markt gegen ihren ursprünglichen Handel bewegt, mit dem Ziel, ihren Einstiegspreis durchschnittlich zu senken. Sie warten einfach auf eine Marktumkehr und dann schließen sie voller Haufen ihrer Position mit Gesamtgewinn. Einige Positionen sind mit Verlust, einige mit Gewinn geschlossen. In der Theorie, kann die Mittelung nach unten unendlich durch die Öffnung mehr und mehr Positionen fortsetzen. In Wirklichkeit, wenn es einen starken Trend, können Händler durch Margin Call gestoppt werden und am Ende mit einem riesigen Verlust, der schwer zu erholen sein kann. Zulutrade erlaubt nur max. 30 offene Positionen zur gleichen Zeit. Wir haben Signalanbieter gesehen, die diese Grenze erreicht haben und mit ihren offenen Positionen verloren haben. Wie zu erkennen Signalanbieter, die durchschnittlich niedrig Beste Weg, dies zu tun ist, indem sie ihnen Handel. Klicken Sie einfach auf ihre Open Trades Registerkarte und wenn Sie mehrere Positionen des gleichen Währungspaares in der gleichen Richtung mit unterschiedlichen Eintrittspreise sehen Sie wahrscheinlich SP gefunden, die durchschnittlich nach unten. Bestätigen Sie, dass einfach die Vergangenheit Trades. Wenn Sie eine Reihe von gleichen Währungspaare Trades in dieselbe Richtung, die zur gleichen Zeit geschlossen wurden und einige von ihnen wurden in Gewinn und einige von ihnen im Verlust geschlossen wurden, finden Sie fast 100 sicher, dass die SP verwendet Mittelwert-Down-Strategie. Zusammenfassung: Averaging Down ist ein Fehler Hüten Sie sich vor Signalanbietern, die diese Handelsstrategie nutzen. Es kann für einige Zeit arbeiten und es ist unter ihnen beliebt, weil sie große Gewinne leicht, die sie nach oben von Zulu Ranking sehr schnell bekommen können, aber früher oder später kann es Ihr Konto blasen können. Denken Sie daran, dass viele SP-Handel von Demo-Konten, so dass sie nicht Angst vor einem Drawdown, egal wie groß. Denken Sie daran, dass die bisherige Leistung von Signalanbietern nicht garantieren künftigen Gewinn so nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Verwandte Beiträge: Kaufen von Aktien Wenn der Preis geht nach unten: Big Mistake Die Strategie der Mittelung unten beinhaltet die Investition von zusätzlichen Beträge in ein Finanzinstrument oder Vermögenswert, wenn es deutlich sinkt im Preis nach der ursprünglichen Investition gemacht wird. Sein zutreffendes, daß diese Tätigkeit die durchschnittlichen Kosten des Instruments oder des Anlagegutes verringert, aber sie führt zu den großen Rückkehr oder gerade zu einem größeren Anteil einer verlierenden Investition, die gelesen wird, um herauszufinden. Widersprüchliche Meinungen Es gibt radikale Meinungsverschiedenheiten zwischen Investoren und Händlern über die Rentabilität der Mittelungsstrategie. Die Befürworter der Strategie-View-Mittelung nach unten als ein kostengünstiger Ansatz für Reichtum Anhäufung Gegner sehen es als ein Rezept für eine Katastrophe. Die Strategie wird oft von Investoren bevorzugt, die über einen langfristigen Anlagehorizont und einen konträren Ansatz verfügen. Ein konträrer Ansatz bezieht sich auf einen Investitionsstil, der gegen den vorherrschenden Anlagetrend ist oder gegenläufig ist. (Erfahren Sie, wie diese Anleger von der Marktfurcht profitieren, wenn Theres Blood In The Streets gekauft wird.) Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein langfristiger Investor die Aktie von Widget in seinem Portfolio hält und glaubt, dass die Aussichten für Widget Co. positiv sind . Dieser Investor kann geneigt sein, einen starken Rückgang der Aktie als Kaufgelegenheit zu sehen, und wahrscheinlich hat auch die konträren Ansicht, dass andere übermäßig pessimistisch sind Widget Co. s langfristige Aussichten. Solche Investoren rechtfertigen ihre Schnäppchenjagd durch die Betrachtung einer Aktie, die im Preis sinkt, da sie mit einem Abschlag auf ihren inneren oder fundamentalen Wert zur Verfügung steht. Wenn Sie die Aktie bei 50 mochten, sollten Sie es bei 40 lieben ist ein Mantra oft von diesen Investoren zitiert. Auf der anderen Seite der Medaille sind die Investoren und Händler, die im Allgemeinen kürzere Investitionshorizonte haben und einen Aktienrückgang als ein Vorzeichen der Dinge sehen, die kommen werden . Diese Investoren sind auch wahrscheinlich zu handeln in Richtung der vorherrschenden Tendenz, statt gegen sie. Sie können den Kauf in einen Aktienrückgang zu sehen, wie verwandt mit dem Versuch, ein fallendes Messer zu fangen. Solche Investoren und Händler sind eher auf technische Indikatoren, wie z. B. Preisimpuls, zu rechtfertigen, ihre Investitionen zu verlassen. Am Beispiel von Widget Co. kann ein kurzfristiger Händler, der anfangs die Aktie bei 50 gekauft hat, einen Stop-Loss auf diesen Handel bei 45 haben. Wenn die Aktie unterhalb von 45 gehandelt wird, wird der Trader die Position in Widget Co. verkaufen und kristallisieren der Verlust. Kurzfristige Händler in der Regel nicht daran glauben, ihre Positionen nach unten, wie sie sehen, wie das Werfen gutes Geld nach schlecht. Vorteile der Mittelung nach unten Der Hauptvorteil der Mittelung ist, dass ein Investor die durchschnittlichen Kosten einer Aktienbeteiligung erheblich senken kann. Unter der Annahme, dass sich der Bestand umdreht, ist dies eine niedrigere Bruch - punktzahl für die Bestandslage und höhere Gewinne in Dollaran - teilen, als dies bei einer nicht durchschnittlichen Position der Fall wäre. Im vorherigen Beispiel von Widget Co. durch Mittelwertbildung durch den Kauf von weiteren 100 Aktien zu 40 an der Spitze der 100 Aktien zu 50, bringt der Investor den Break-Even-Punkt (oder Durchschnittskurs) der Position auf 45: 100 Aktien X (45-50) -500 100 Aktien x (45-40) 500 Wenn Widget Co. Aktien in 49 in weiteren sechs Monaten handeln, hat der Investor nun einen potenziellen Gewinn von 800 (trotz der Tatsache, dass die Aktie noch unter dem Handel ist Der anfängliche Einstiegspreis von 50): 100 Aktien x (49-50) -100 100 Aktien x (49-40) 900 Wenn Widget Co. weiter steigt und auf 55 ansteigt, würden die möglichen Gewinne 2.000 sein. Durch die Mittelung nach unten hat der Investor effektiv verdoppelt die Widget Co. Position: 100 Aktien x (55-50) 500 100 Aktien x (55-40) 1500 500 1500 2.000 Hatte der Investor nicht durchschnittlich nach unten, wenn die Aktie sank auf 40, Der Potentialgewinn auf der Position (wenn der Vorrat bei 55 ist) nur 500 betragen würde. Nachteile der Mittelung unten Die Mittelung unten oder die Verdopplung oben funktioniert gut, wenn der Vorrat schließlich zurückprallt, weil er die Wirkung des Verstärkungsgewinns hat, aber, wenn der Vorrat fortfährt Verluste werden ebenfalls vergrößert. In solchen Fällen kann der Anleger die Entscheidung rügen, dass er nach unten abschneidet, anstatt die Position zu verlassen oder die Erstinvestition nicht zu erhöhen. Die Anleger müssen daher mit größtmöglicher Sorgfalt das Risikoprofil der gemittelten Aktie richtig bewerten. Obwohl dies keine leichte Aufgabe ist, wird es zu einer noch schwierigeren Aufgabe bei rasenden Bärenmärkten wie dem des Jahres 2008, als die Namen von Unternehmen wie Fannie Mae, Freddie Mac, AIG und Lehman Brothers die meisten ihrer Marktkapitalisierung verloren haben In einer Angelegenheit von Monaten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Fannie Mae, Freddie Mac und die Kreditkrise von 2008.) Ein weiterer Nachteil der Mittelung ist, dass es zu einer über-gewollten Gewichtung einer Aktie oder Sektor in einem Investment-Portfolio führen kann. Als Beispiel betrachten wir den Fall eines Anlegers, der zu Beginn des Jahres 2008 eine 25-Gewichtung der US-Bankaktien in einem Portfolio hatte. Wenn der Anleger seine Bankbestände nach dem starken Rückgang der meisten Bankaktien in diesem Jahr gemittelt hatte, Diese Bestände machten 35 des Gesamtportfolios der Anleger aus, wobei dieser Anteil einen höheren Grad an Exposure gegenüber Bankaktien darstellen kann, als dies erwünscht ist. Auf jeden Fall stellt es sicherlich der Investor auf ein viel höheres Risiko. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie einen Leitfaden zum Portfolio-Bau.) Praktische Anwendungen Einige der weltweit am meisten Investoren, darunter Warren Buffett, haben erfolgreich die Mittelung Down-Strategie im Laufe der Jahre verwendet. Während die Taschen des durchschnittlichen Anlegers nicht annähernd so tief wie tief wie Buffetts sind, kann die durchschnittliche Verringerung nach wie vor eine tragfähige Strategie sein, wenn auch mit ein paar Einschränkungen: Die Mittelwertbildung sollte auf einer selektiven Basis für bestimmte Bestände statt als Fang erfolgen - alle Strategie für jede Aktie in einem Portfolio. Diese Strategie ist am besten auf qualitativ hochwertige Blue-Chip-Aktien beschränkt, in denen das Risiko von Firmenbankrott gering ist. Blue-Chips, die strenge Kriterien erfüllen - darunter eine langfristige Erfolgsbilanz, eine starke Wettbewerbsposition, sehr niedrige oder keine Schulden, stabile Geschäfte, solide Cashflows. Und Sound-Management - kann geeignet Kandidaten für die Mittelung nach unten. Vor der Mittelung einer Position, sollten die Unternehmen Grundlagen gründlich beurteilt werden. Der Anleger sollte feststellen, ob ein signifikanter Rückgang einer Aktie nur ein vorübergehendes Phänomen oder ein Symptom einer tieferen Unwohlsein ist. Faktoren, die bewertet werden müssen, sind die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens, die langfristige Ertragsaussichten, die Geschäftsstabilität und die Kapitalstruktur. Die Strategie kann besonders dann geeignet sein, wenn in den Märkten ein übermässiges Maß an Angst und Panik herrscht, weil die Panikliquidation dazu führen kann, dass qualitativ hochwertige Bestände bei überzeugenden Bewertungen verfügbar werden. So waren zum Beispiel im Sommer 2002 einige der größten Technologieaktien im Bargain-Kellerhandel tätig, während die US-amerikanischen und internationalen Bankaktien im zweiten Halbjahr 2008 verkauft wurden. Der Schlüssel liegt natürlich in der sorgfältigen Beurteilung der Kommissionierung Die Bestände, die am besten positioniert sind, um das Shakeout zu überleben. Die Bottom Line Averaging Down ist eine tragfähige Anlagestrategie für Aktien, Investmentfonds und Exchange Traded Funds. Allerdings muss bei der Entscheidung, welche Positionen durchschnittlich niedrig sind, sorgfältige Sorgfalt ausgeübt werden. Die Strategie ist am besten auf Blue Chips beschränkt, die strenge Auswahlkriterien wie eine langfristige Track Record, minimale Schulden und solide Cashflows zu erfüllen.